Avansni račun ali kar račun?

fiser · Odgovor Napisal/-a **fiser** » 31 Avg 2006, 13:27

Mnenje,
mi npr. knjižimo avans pač, da nam pokrivanje TRR "štima". Verjetno pa je tu več mnenj ali je potrebno ali ne, lepše je sigurno če je zaveden.
lp

anka · Odgovor Napisal/-a **anka** » 31 Avg 2006, 14:09

Datum plačila: 25.3.2006 -
Bančni izpisek: 1320/1100.

Prejeti račun dne 5.4.06
Knjiženje računa: 4160,1600,2200/1320,2200.

Je tako o.k.?

3739 · Odgovor Napisal/-a **3739** » 31 Avg 2006, 14:10

Če je v istem davčnem obdobju potem ga ni potrebno knjižiti, saj tudi če je račun v istem davčnem obdobju kot avans avansnega računa ni potrebno izstaviti

Jessi · Odgovor Napisal/-a **Jessi** » 31 Avg 2006, 23:01

Zoris napisal/-a:Programsko mi knjiži - prejeti avans:
11/23 nakazilo na TRR prejeti avans

storno /23 izdan avansni račun za predplačilo DDV in v
dobro /295 (DDV, obračunan v prejetih predplačilih, po stopnji 20%)

ko je storitev opravljena se izdan račun knjiži normalno
120/76 in 26 in istočasno se stornira avansni račun za predplačilo DDV v dobro /23 in storno /295

Programsko mi knjiži - dani avansi:
13/11 nakazilo iz TRR za dani avans

storno 13/ prejeti avansni račun in v
breme 195/ (DDV, obračunan v danih predplačilih, po stopnji 20%)

ko je blago prejeto se prejeti račun knjiži normalno
66 in 16/22 in istočasno se stornira prejeti avansni račun za dano predplačilo DDV v breme 13/ in storno /195

Lp

130 Dani krat. Predujmi
195 DDV za krat. Dane predujme

230 Prejeti krat. Predujmi
295 DDV za krat. Prejete predujme

Knjiženje

132 /110 nakazilo na TTR dani avans ((PR))
Storno ??? 132 /
Breme 195/
Prejeti račun 310/220
160/
Breme 132 /
Storno 195/

110 /230 nakazilo na TTR prejeti avans ((IR))
Storno ??? /230
Dobro /295
Izdani račun 120/760
/260
Dobro /230
Storno /295

Torej meni ni nič jasno, mi lahko kdo pove kako to gre

Jessi · Odgovor Napisal/-a **Jessi** » 31 Avg 2006, 23:29

Knjiženje--------------------------------------------------------------------------------------------------------

132 /110 nakazilo na TTR dani avans ((PR))

Storno -132 /
Breme 260/

Prejeti račun 310/220
DDV 160/
Breme -132 /
Storno -260/

110 /230 nakazilo na TTR prejeti avans ((IR))

Storno /-230
Dobro DDV /260

Izdani račun 120/760
DDV /260
Dobro /-230
Storno /-260

aha mislim da gre takole

anka · Odgovor Napisal/-a **anka** » 01 Sep 2006, 06:40

Mislim, da knjiženje ni čisto pravilno. Od kod vam pri prejetem računu konto 260 in zakaj ste stornirala kto 260? In zakaj 1320 - 2x v minus?

Na podlagi avasnega računa (če ste ga prejeli) knjižite samo ddv.

Če niste prejeli avasnega računa, knjižite originalen račun. In stornirajte kto 1320 (če ste knjižili po bančnem izpisku) ter 4160,1600,2200/2200.

Nisem prepričana, naj še kdo doda svoje mnenje (vendar pa je o tem OGROMNO že napisanega, malo pobrskajte po arhivu)?

Zoris · Odgovor Napisal/-a **Zoris** » 01 Sep 2006, 07:45

In Zoris je še zapisala v nadaljevanju po odgovorih knjigovodja in slovan:

Hvala za dodatna pojasnila - knjigovodja in slovan. Se strinjam popolnoma in popravljam svoje mnenje glede knjiženja DDV za prejete in dane avanse. Tudi mene je to motilo in je ta rešitev mnogo bolj pregledna in razumljiva.

Knjižbe - prejeti avans:
1.a Prejeti avans na TRR-izpisek------110/230
2.a Izdan avansni račun –predplač.-195/26010 (analitični Kto za DDV)
3.a Izdan račun za storitev----------120/760 in /2600 (DDV na računu)
3.b Storno avansni račun-------------195/26010

Knjižbe - plačan avans:
1.a Plačan avans iz TRR-izpisek------130/110
2.a Prejet avansni račun –predplač.-16010/295 (analitični Kto za DDV)
3.a Prejet račun za storitev----------660/ in 1600/220 (DDV na računu)
3.b Storno avansni račun-------------16010/295

Upam, da je dovolj nazorno in razumljivo za vse, ki jih še bega to knjiženje.
Mogoče še kakšen komentar ali popravek s copy/paste in popravljenimi konti.
Lp