DO s.p.-pomoč-knjiženje-NUJNO

[diana]

Kako knjžiti podatke v BS po davčnem obračunu Je enost.knjigovodstvo, zato mi dela probleme? Davčna obveznost je 20.837 SIT, obračunana predhodna akontacija je 25.600 SIT /plačana dva obroka januar in februar 2006, ker akontacije ni bilo potrebno plačati/, preveč obračunana predhodna akontacija je 4.763 SIT in potem-predhodna akontacija je 86,95 Eurov, trimesečni obrok predh.akontacije je 21,74 Eurov. Gre se za terjatev in obveznost do države-kateri zneski. LEPO PROSIM ZA POMOČ, ali sem že zmedena tolko da ne vem več.......

[diana]

Nekako sem probala sama razvozlati, pa me popravite, če ne bi bilo pravilno:

obveznosti za 2006=20.837,00 SIT
Med letom obrač.AK 06-25.600,0O SIT
______________________________________________

Terjatev do države za 2006 = 4,736,00 SIT in gre v Bilanco stanja, to naj bi mi DURS tudi povrnil.
________________________________________________

Obveznost za 2007:
1 AK JAN-MAR 07-10.04. =21,74 EUR
2 AK APR_JUN 07-10.07. =21,74 EUR
3 in nadalje 4
______________________________________________
skupaj 86,96 EUR

V BS vpišem samo terjatev do države za 2006 v višini 4.763 SIT, pri obveznosti do države pa nič.
Tako da v bistvu v KPO za enost.knjig. ne knjižim nič iz davčnega obračuna.
Če ne drži, me prosim popravite!

[slovan]

Bi rekla, da so številke pravilne. In za preplačilo izkažete terjatev do države. Ker nimate akontacije za december 2006 (ki bi jo plačali v januarju 2007), tudi iz tega naslova ne izkazujete nobenih obveznosti.

LP

[diana]

Ga. Slovan, najlepša hvala za potrditev!