Plačilo po predračunu in knjiženje

[anka]

ALi je knjiženje po predračunu pravilno, če:

Blago je plačano dne: 30.3.2007.

Knjiženje izpiska dne 2.4.2007:
2200/1100
Prejem računa in datum računa: 30.3.2007:
6630,1600/2200
Ali je v takem primeru potrebno uporabiti konto
1330.?

[anka]

Kaj nobeden tega ne ve?

Kako pa se knjiži dane avanse, avasni račun in prejeti račun, ali avansni račun tudi zavedeš v KPR, če bo račun izdan v istem mesecu oz. ali ga je sploh v takem primeru potrebno knjižiti (avansni račun)?

[tejaš]

Sama tudi avansne račune knjižim v KPR, ker se mi je že zgodilo, da so dobavitelji "pozabili" izstaviti račun. In je dobro, da je 13 odprt. Če pa stvar poteka tako kot v vašem primeru, ko vmes niti ni avansnega računa, pa knjižim enako kot vi.

[anka]

Kako se knjiži avansni račun?

Plačano dne 30.4.2006: 1330/1100.
Prejet avansni račun z dne 30.4.2006 - konti?
Prejet račun z dne 3.5.2006 - konti?

[lunatika]

avansni račun 160/295 in se zavede v KPR

prejet račun v breme stroškov in 295, v dobro 220
hkrati storno avansnega računa v KPR (da si ne boste pomotoma dvakrat odbili istega ddv)

zapiranje računa z avansom 220/133

[vesnak]

glede na to, da moraš v prač knjižiti vrednost z DDVjem, mi nekaj ne gre tukaj skupaj pri teh vaših knjižbah;

A.plačani avans preko TRR 1320/110

B. avansni račun
od tega osnova za obračun DDV = xxx?/??
od tega je DDV = 160/xxx??

C. ko pa dobiš račun ga knjižiš normalno in hkrati storniraš knjižbe avansnega računa

namreč, ko sem prevzela podatke od prejšnjega servisa, mi je ostajal odprt le znesek vrednosti avansnega računa na kto 13 brez DDVja in sedaj enostavno ne znam zapreti tega, ker mi manjka ena knjižba; očitno nekateri knjižijo zgolj samo DDV, osnove za DDV pa ne

[anka]

Ali je potrebno knjiženje av.računa, če bo storitev opravljena v istem davč.obdobju in račun prav tako prejet v istem davčnem obdobju?

Če namreč dobiš predračun , ga plačaš 30.1.2007, dobiš tudi avansni račun, storitev pa je opravljena npr. 10.2.2007, račun pa dobiš prejet 10.2.2007???

Po izpisku seveda knjižiš: 1330/1100. Ko pa pride račun, pa knjižiš račun na ustrezen konto stroškov oz. zaloge na R4, R6, R3, DDV 1600, 2200/2200,1330.

[vesnak]

če je v istem obračunskem mesecu potem ni potrebno knjižiti avansnega računa


ali mi lahko kdo pomaga kako razrešiti problem, ker ne znam zapreti avansa (prevzela firmo od druge firme), ker je knjiženo zgolj v eno stran

[goga]

Prejeti avansi:
1. 110/230
2. DDV od avansnega računa 230 K-, 260 K+
3. Izdan račun 120/760, 260
4. Storno avansni račun (samo DDV) 230 K+, 260 K-
5. ZAPIRANJE AVANSA 230/120K

Ker je bistven samo DDV na kontu 230 oz. pri danem avansu na kontu 130 ostaja odprta samo osnova! dokler ni izdan oz. prejet račun
Za dani avans je situacija obratna!!

[slava]

Tudi jaz sem se na začetku lovila, saj so pred mano knjižili čisto drugače.
Potem pa sem našla v IKS-u 9-10/02 str. 91 knjižbo, ki je najbolj enostavna:

plačilo predujma 132/110
prejeti avans. rač. 160/295 (knjiži se samo DDV)
prejeti rač: storno DDV po av.rač. 160/295 in normalna knjižba računa.

Možna je tudi drugačna knjižba, ki pa ne izkazuje pravilnega stanja na kontu 132 - kar se je verjetno zgodilo pri vas. Poglejte omenjeni IKS.

lp