Knjiženje

[zoa]

Prosim za pomoč!

D.o.o. ima bančno kartico, ki se glasi na ime firme. Z njo plačuje (bencin, material manjše vrednosti ....). Mesečno mu banka odtrga iz poslovnega računa znesek (npr. 700€). Prosim vas, če mi lahko pomagate kako to knjižim preko blagajne:

- gotovinski računi poknjiženi na /2200
- poslovni račun 1000 /1100

sedaj pa me zanima, kako to naredim v blagajni, da ne bo dvojno.. in še ali je to sploh gotovina, če plačuje sicer s kartico, vendar mu banka mesečno odtrga s poslovnega računa znesek kartične porabe.

Najlepša hvala za vašo pomoč!

[mansu1]

Jaz takšnega računa ne knjižim preko blagajne, ampak na obveznost do dobavitelja. Ko pride izpisek iz banke, pa zapiram po tisti specifikaciji.

lp

[aknelab]

Mi tudi tega računa ne knjižimo preko blagajne, ampak obveznost do banke, na drugi strani pa v strošek, če nimamo računa (npr. parkirnina...) oz. obveznost do npr. gostilne...(so nam iztavili račun za opravljeno storitev).

[zoa]

Sem se v prejšnjem vprašanju malo zaštrikala!!!

Zanima me, kako knjižite gotovinske račune, ki vam jih prinese lastnik firme in jih on osebno plača. Je lastnik in zaposlen v firmi.

Npr. račun za bencin.

Najlepša hvala

[mansu1]

Jaz imam programsko tako narejeno, da vnašam gotovinske račune in sicer konkretno za bencin 4021/2855
1601

in sicer pri tem podjetju, ki nima gotovinske blagajne.

Pri drugem podjetju, kjer pa imam gotovinsko blagajno pa knjižim preko blagajne. 4021/1000

lp,

[febo]

Zoa očitno ste si vse skupaj preveč zakomplicirala. Gotovinsko poslovanje ima v ozadju blagajniški prejemek oz. blagajniški izdatek.Gotovinske račune morate normalno poknjižiti (za take primere imam v analitiki konto 2209 - gotovinski računi). Če so takoj izplačani iz blagajne (blagajniški izdatek), zapirate 220X/1000.Če direktor (ali pa čistilka vseeno) predloži račun in ne izplačate takoj iz blagajne, račun zaprete 220X/285X in ko izplačate delavcu 285X/1000.Če nakažete znesek na osebni račun delavca, namesto 1000 uporabite 1100.
Ko pa je plačilo s poslovno kartico podjetja, ni gotovinskega poslovanja, ker Vaš direktor ni dal svojega denarja in ga od podjetja ne bo dobil povrnjenega .

LP

[Mirko Zbačnik]

V priemrih, ko ne poslujete preko blagajne, nastane obveznost do delavca, ki jo beležimo na kontu 2855. Ko denar dvigne, ozrioma si poplača ta račun, zapirate obveznost do delavca in zmanjšate TRR.