Potrebno stanje denarja

K-zeko · Odgovor Napisal/-a **K-zeko** » 16 Dec 2005, 19:56

Pozdravljeni.

Prosil bi, da mi pomagate oceniti koliko bi podjetje potrebovalo denarja na TR (povprečno):
- ima mesečno povprečno cca. 15.000.000 prihodkov in nekaj manj odhodkov...
- kupci plačujejo redno-takoj...
- dobaviteljem se plačuje normalno - 30-60 rok...

... skratka, da bi podjetje normalno funkcioniralo, bilo likvidno... koliko denarja naj ima...
Hvala

KAJ · Odgovor Napisal/-a **KAJ** » 16 Dec 2005, 22:52

Dobro,da nismo vaš dobavitelj!

K-zeko · Odgovor Napisal/-a **K-zeko** » 16 Dec 2005, 23:23

No, saj seveda je odvisno tudi od njihovih (dobaviteljevih) zahtev - povprečno cca. 30 dni (manj in več)...

Sicer pa, kaj bolj kostruktivnega??

K-zeko · Odgovor Napisal/-a **K-zeko** » 18 Dec 2005, 11:22

Bi bil mogoče kakšen predlog, mnenje?

Najlepša hvala.

vita11 · Odgovor Napisal/-a **vita11** » 18 Dec 2005, 11:35

Če kupci plačujejo takoj, morate imeti na TR najmanj dnevno najmanj toliko denarja, kolikor znašajo zneski za dobavitelje in del (naprimer tridesetino) zneska za ostale stroške (plače, prispevke, DDV, ostalo) plus del dobička. To bi bilo po moje optimalno. Ta denar, ki vam ga v dobo 30 ali 60 dni puščajp dobavitelji, ker kupci plačujejo takoj, pa lahko vmes plemenitite. Znesek pa je tu težko povedati, si ga morate sami izračunati