Knjiga ostalih terjatev in obveznosti

[Janči]

Pozdravljeni!
V excelu si bom sama naredila obrazec Knjigo ostalih terjatev in obveznosti, ali mi lahko prosim kdo pove, katere stolpce moram nastaviti.

[birsa]

jaz sem imel takole:

Zap. št.
Datum nastanka pos.dog.
Datum knjiženja
Datum zapadl. - valuta
Številka dokumenta
Opis poslovnega dogodka
Znesek ostalih terjatev
Znesek ostalih obveznosti
Datum plačila
Način plačila
Znesek del. plač. ost. terj.
Znesek del. plač. ost. obvez.
Opombe