Pozdravljeni!
Imamo terjatve do enega kupca. Z nekim podjetjem, ki se ukvarja s kompenzacijami smo se dogovorili, da nam nakažejo znesek ki ga nam dolguje kupec vendar s 3% provizijo. Sedaj je nam to podjetje poslalo račun za to provizijo.
Kako naj to knjižim? Ali naj iz kupca prenesem ta znesek na tega dobavitelja, ki je nam izstavil račun za provizijo? Ali kako drugače?
Hvala
Kompenzacija
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Kompenzacija
Jaz bi dobaviteljev račun za 3% provizijo poknjižila na obveznost do dobavitelja in na stroške. Kupca zapiraš z nakazilom po kompenzaciji.
Zadnjič spremenil solinar, dne 25 Maj 2006, 08:55, skupaj popravljeno 1 krat.
Bogastvo ni to, kar lahko tatje odnesejo.
Jaz bi kupca zaprla 100% in vzpostavila terjatev do podjetja, ki je pravzaprav odkupilo vašo terjatev (nekje na 165-ostale kratkoročne terjatve). To terjatev bi zmanjšala z zapiranjem prejetega računa za provizijo.
Na primer: terjatev 15.000; prov.1.200
pokrivanje terjatev 15.000
(pogodba o odstopu terjatev je lahko priloga)
165 / 120
račun za provizijo
1.000 41 / 220
200 16 / 220
1.200 220 / 165
nakazilo na trr 13.800 SIT
110 / 165
Na primer: terjatev 15.000; prov.1.200
pokrivanje terjatev 15.000
(pogodba o odstopu terjatev je lahko priloga)
165 / 120
račun za provizijo
1.000 41 / 220
200 16 / 220
1.200 220 / 165
nakazilo na trr 13.800 SIT
110 / 165
Jaz pa imam obrnjeno situacijo. Dolgujemo podjetju X. S podjetjem A, ki se ukvarja s kompenzacijami, smo sklenili pogodbo o verižni kompenzaciji, tako, da na koncu plačamo podjetju A s 3 % popustom. Za popust bodo poslali dobropis.
Zanima me ali je pravilna knjižba:
Pogodba 2200 (X) /285 (A) cela vrednost.
plačilo 285 (A)/1100
dobropis za popust: storno R4/285, 260
Zanima me ali je pravilna knjižba:
Pogodba 2200 (X) /285 (A) cela vrednost.
plačilo 285 (A)/1100
dobropis za popust: storno R4/285, 260
slava
Jaz tega ne razumem dobro.
Mi smo dobili na banko nakazilo od tega podjetja, ki se ukvarja s kompenzacijami. To plačilo sem knjižila na 110/120 - to je tisti kupec, ki nam dolguje. knjižila sem ravno takšen znesek kot je bil nakazan. To se pravi toliko manj kot je provizija.
Sedaj sem prejela račun za provizijo in sedaj res ne vem več kako pa kaj.
Kako naj knjižim ta račun? Jaz tistega ne razumem kot mi je že bilo razloženo.
Hvala lepa za razlago
Mi smo dobili na banko nakazilo od tega podjetja, ki se ukvarja s kompenzacijami. To plačilo sem knjižila na 110/120 - to je tisti kupec, ki nam dolguje. knjižila sem ravno takšen znesek kot je bil nakazan. To se pravi toliko manj kot je provizija.
Sedaj sem prejela račun za provizijo in sedaj res ne vem več kako pa kaj.
Kako naj knjižim ta račun? Jaz tistega ne razumem kot mi je že bilo razloženo.
Hvala lepa za razlago
Torej imate na kupcu še saldo v višini te provizije. Račun za provizijo knjižite na stroške (41, 16 / 220) in ker vam ga ni potrebno plačati (podjetje, ki je odkupilo vašo terjatev vam je znesek provizije upoštevalo pri nakazilu), zapirajte to obveznost s terjatvijo, ki vam je še ostala do vašega kupca.