Prosim, če mi lahko kdo pomaga. Knjiženje okvirnega kredita mi dela težave.
Do sedaj smo imeli pri banki kratkoročni likvidnostni kredit v tolarjih in nisem imela problemov s knjiženjem sedaj smo pa podaljšali pogodbo in spremenili v kratkoročni devizni kredit.
Koriščenje se dovoli večkratno s konverzijo ali devizno koriščenje .
Tudi odplačilo se vrši v EUR oz. v tol.protiv. po podjetniškem tečaju.
Zanima me knjiženje:
Ali se knjiži po srednjem tečaju ali podjetniškem kot je pogodba z banko?
Na katere konte poknjižim če je na deviznem izpisku npr.
promet v dobro: nakazilo kredit 1.885,96 EUR promet v breme kredit 1.879,70 EUR in 6,26 EUR stroški konverzije.Na deviznem izpisku se stanje ne spremeni.
Vračilo kredita izvršim po tolarskem stanju kot je sredstev.Pravzaprav smo kar z banko zmenjeni kot so sredstva mi kar z njihove strani vzamejo za vračilo.
Prosim, če mi kdo napiše kako naj to vse poknjižim, da bo pravilno.
