Pozdravljeni,
naj povem, da sem bolj nova v računovodstvu in imam problem s knjiženjem cestnin. Naj opišem za kaj gre. Imamo več službenih avtomobilov in vsak ima svojo Magna kartico. Poleg goriva komercialisti z Magno polnijo tudi ABC. Ko dobim Petrolov račun, poknjižim nakup dobroimetja za abc na konto akontacij 1653, pri osebnih vozilih davka ne odbijem, pri tovornih pa davek odbijem. Potem si vsak konec meseca sprintam z DARS-a porabo dobroimetja za vsakega posameznika. Na teh izpisih so tudi gratis zneski ponjenja, katere dobijo, če polnijo abc nad določenim zneskom. Tega na Petrolovam računu ni. Seštejem porabo za posameznika v mesecu, za tiste, kateri imajo tovorna vozila pri porabi odbijem ddv, nato pa v temelnici cestnine na kredit ponjižim to porabo v določenem mesecu na 1653 na Petrol in na debet 4142 na zaposlenega. Tako so me ućili, ko sem prevzela to zadevo od mojega predhodnika, kateri pa je tudi imel probleme s temi cestninami. Naj povem, da mi stanje konta 1653 nikoli ne štima, potem s popravki popravljam kar nekaj na približno, ker konec leta naj bi bil saldo za vsakega zaposlenega na kontu 1653 enak saldu na ispisu DARS-a na dan 31.12. Če temu ni tako, moja šefica znori. Mi lahko kdo pomaga? Zelo vam bom hvaležna, rešili mi boste življenje, no vsaj službo bom obdržala.
Lepo pozdravljam vse skupaj.
Joji
Knjiženje cestnin
Moderator: Mirko Zbačnik
