knjizenje depozita na bancnem izpisku

[zalaaa]

spostovani


d.o.o. ima v banki vezana sredstva. na njihovem bancnem izpisku dne 8.8.08 imajo v breme 100.000 eur-pise depozit, v dobro 99.000-glavnica in 1.000 eur obresti. Ni mi jasno saj bi moralo biti 100.000 eur v dobro+obresti 1.000 eur. prosim za nasvet in na kateri konto naj poknjizim v glavni knjigi.?

najlepsa vam hvala

[jurek]

8.8. se mu je sprostil depozit za 99.000€ in pripisane so bile obresti 1000€,
nato pa je takoj naprej vezal 100.000€ v nov depozit?

[zalaaa]

SPOSTOVANI JUREK

tako je. lahko recem da se je "sprostil" depozit za 99.000 eur (kot sem napisala v dobro imajo na bancem izpisku 99.000 eur pise glavnica in 1.000 eur prav tako knjizeno v dobro pise obresti) na isti dan 8.8.08 imajo pa v breme 100.000. ko sem vprasala njihovo tajnico "za kaj gre"? je rekla da imajo vezana denarna sredstva in da se bo vsak mesec tako prikazovalo