razred 4 in 7

jmateja · Odgovor Napisal/-a **jmateja** » 08 Feb 2009, 12:32

Nujno potrebujem pomoč. Ko smo lani knjižili otvoritev za leto 2008, nismo ven pobrisali razreda 4 in 7, zato se sedaj v končni bilancu pojavlja otvoritveni saldo na razredu 4 in 7 iz leta 2007. Sedaj mi je programer svetoval naj naredim ročno temeljnico, ki ji označim kot otvoritveno, in poknjižim saldo tako da bo r4 saldo 0, prav tako na r7 in potem pobrišem r4 in r7 ven iz otvoritve. Kako točno to naredim. Kako dobim na r4 in r7 saldo nič. Kaj je protikonto? Hvala za pomoč!

febo · Odgovor Napisal/-a **febo** » 08 Feb 2009, 13:32

O tem je že veliko napisanega.V bazi znanja poiščite zapiranje r 4 in 7 in ugotavljanje rezultata.

LP

Mirko Zbačnik · Odgovor Napisal/-a **Mirko Zbačnik** » 08 Feb 2009, 13:53

Manjka vam namreč končna temeljnica in predtem tudi prenos R-4 prek konta 491 (stroškov med odhdoke) in knjiženje ugotovitve rezultata (ugotovljen kodmat dobiček ali izguba na R-8 in prenos rezultata v R-9.

Če niste tega napravili lani, pač popravite. Zanima me, kako ste napravili bilanco stanja. ste v njej upoštevali ugotovljen poslovni izzid in morebitno davčno obveznost?

Namreč R-4 in R-7 enostavno ne brišete. Rezultat vsega je sprememba na R-9.

Malce tega je že v Bazi znanja: http://www.racunovodja.com/bazaZnanja/i ... azi_znanja .

slovan · Odgovor Napisal/-a **slovan** » 08 Feb 2009, 14:08

Predpostavljam, da se otvoritev ne ujema in da ima otvoritvena bilanca neizenačen promet (debet/kredit). Zakaj? Če ste prenesli iz razreda 4 v razred 7 stroške obdobja, je sicer razred 4 izenačen (posamezni stroški v debet in prenos preko konta 491 na kredit). Razred 7 pa se ne zapira na takšen način, saj predstavlja saldo tega razreda ugotovljen dohodek, ki ga prenašamo v razred 8 npr. 800/70,72,74,75 in 76,77,78,79/800). Menim, da imate tudi prenešen otvoritveni saldo v razredu 8...

Temeljnica: stornirajte otvoritveni promet na posameznem kontu (npr. 400 storno v debet, 410 storno v debet, 76 storno v kredit...itd., storno knjižb na kontu 800). Temeljnica mora biti izravnana (seštevek debetnih in kredetnih knjžb je enak), saj mora biti tudi otvoritveni promet na teh kontih izenačen - sicer imate nekje napako.

lp

jmateja · Odgovor Napisal/-a **jmateja** » 10 Feb 2009, 08:20

V otvoritvi imamo r4 in47 zato, ker so se uporabljala SM na teh kontih in ni bilo zaprto po SM in baje bi se pri knjiženju otvoritve morala r4 r7 pobrisati ven pa se nista. Kako bi sedaj naredila ročno temeljnico, da bi lahko pobrisala razreda ven iz otvoritve?

slovan · Odgovor Napisal/-a **slovan** » 10 Feb 2009, 08:44

S knjižbami stornirajte promet po posameznem kontu oziroma po STM. Najprej izpišite otvoritveni promet R4 in R7 po STM in nato z storno knjižbami na dan 01.01.2008 "izničite" prenešeni promet.
Sicer pa menim, da bi vam to lahko naredili računalničarji. Če pa tega ne znajo ali ne zmorejo pa niso dorasli svoji vlogi.

lp