ajpes-knjiženje računa

[belissa]

Imam težavo pri knjiženju računa od ajpes za javno objavo letnega poročila.... namreč ko sem prejela račun za predplačilo sem le tega poknjižila med druge obveznosti in v KPO pod stroške storitev... to je bilo že 26.03... zdaj pa sem dobila še račun in vidim, da sem naredila napako, da sem že tisti prvi račun knjižila v KPO.... kako lahko to popravim? Gre za ročno vodenje, kar pomeni, da sem že kar nekaj listov naprej v tej ročni KPO in bi to pomenilo kar dosti tega popravljanja....

[febo]

Naslednjo postavko v KPO knjižite storno dokumenta od 26.03. (storno je v minus), naslednjo postavko pa knjižite prejeti račun. Postavka od 26.03 in storno postavka se izničita (saldo je nič), ostane pravilen znesek zadnje knjižbe. Za DDV naredite enako.

Lp

[adut]

Enako bi naredila tudi jaz.
Mirjana

[belissa]

Hvala za pojasnilo, bom naredila tako.... in v evidenci terjatev in obveznosti naredim prav tako na enak način? Najprej storno prejšnjega dokumenta in potem nova vrstica pravi račun?

[lima9]

Da se predplačila knjižijo v Knjigo drugih obveznosti/terjatve, je OK.
Račun se knjiži v KPO IN v Knjigo obveznosti do kupcev...

Povzetek:
1. v KPO naredite storno predplačila, kot so napisali predhodniki,
2. v Knjigi ostale obveznosti storna za predplačilo ni,
3. knjižite račun v KPO in Knjigo obveznosti do kupcev...

Sem soraj 100% da je ok, če ni, me prosim popravite.
lp

[belissa]

V KPO sem naredila točno tako, storno predplačila in v novo vrstico poknjižen račun .... v evidenci terjatev in obveznosti pa mi ni še čisto logično kako je prav... najprej sem poknjižila predplačilo v evidenci ostalih obveznosti (26.03.), zdaj pa ne vem, zakaj bi morala ponovno knjižiti še račun?
Ali ni dovolj, da se postavka samo zapre z datumom plačila?


Lp

[febo]

V knjgi ostalih terjatev in obveznosti ste pravilno knjižili terjatev do dobavitelja. Sedaj to terjatev samo zaprite z računom dobavitelja. Postavka je plačilo (avans) in ne morete je zapirati s postavko plačila, ampak z računom.

LP