Racunovodja.com

Imam težavo pri knjiženju računa od ajpes za javno objavo letnega poročila.... namreč ko sem prejela račun za predplačilo sem le tega poknjižila med druge obveznosti in v KPO pod stroške storitev... to je bilo že 26.03... zdaj pa sem dobila še račun in vidim, da sem naredila napako, da sem že tisti prvi račun knjižila v KPO.... kako lahko to popravim? Gre za ročno vodenje, kar pomeni, da sem že kar nekaj listov naprej v tej ročni KPO in bi to pomenilo kar dosti tega popravljanja....

Naslednjo postavko v KPO knjižite storno dokumenta od 26.03. (storno je v minus), naslednjo postavko pa knjižite prejeti račun. Postavka od 26.03 in storno postavka se izničita (saldo je nič), ostane pravilen znesek zadnje knjižbe. Za DDV naredite enako.

Lp

Enako bi naredila tudi jaz.
Mirjana

Hvala za pojasnilo, bom naredila tako.... in v evidenci terjatev in obveznosti naredim prav tako na enak način? Najprej storno prejšnjega dokumenta in potem nova vrstica pravi račun?

Da se predplačila knjižijo v Knjigo drugih obveznosti/terjatve, je OK.
Račun se knjiži v KPO IN v Knjigo obveznosti do kupcev...

Povzetek:
1. v KPO naredite storno predplačila, kot so napisali predhodniki,
2. v Knjigi ostale obveznosti storna za predplačilo ni,
3. knjižite račun v KPO in Knjigo obveznosti do kupcev...

Sem soraj 100% da je ok, če ni, me prosim popravite.
lp

V KPO sem naredila točno tako, storno predplačila in v novo vrstico poknjižen račun .... v evidenci terjatev in obveznosti pa mi ni še čisto logično kako je prav... najprej sem poknjižila predplačilo v evidenci ostalih obveznosti (26.03.), zdaj pa ne vem, zakaj bi morala ponovno knjižiti še račun?
Ali ni dovolj, da se postavka samo zapre z datumom plačila?


Lp

V knjgi ostalih terjatev in obveznosti ste pravilno knjižili terjatev do dobavitelja. Sedaj to terjatev samo zaprite z računom dobavitelja. Postavka je plačilo (avans) in ne morete je zapirati s postavko plačila, ampak z računom.

LP