Evidentiranje prejemkov blagajne

[K-zeko]

Zanima me, kako mora to potekati.
Sledeča situacija: Blagajniški prejemek, ki je tudi prihodek (npr. plačilo račiuna) - ali je res, da se mora najprej ta prejemek evidentirati na TRR (se pravi prenesti (dnevno) iz blagajne na TRR), potem pa šele lahko s tem denarjem razpolagamo.
Se pravi če je na dan 1 stanje v blagajni 100€, in ta isti dan prejmemo 150€, potem ne smemo isti dan gotovinsko (iz blagajne) plačati nekega računa za 200€ - oz. moramo vmes ta prihodek evidentirati na TRR?

Kako je to določeno in kje?
Hvala za pojasnilo.

[ors]

Če imate s.p., lahko prosto razpolagate z gotovino.
Če pa imate d.o.o., morate dnevno polagati inkaso na TRR.
Toliko na kratko
LP

[K-zeko]

Ali obstaja kakšen posebe obrazec s katerim se to evidentira - ali je pač od banke?
Kako je pa z društvi - enako kot za doo? Se pravi dnevno položiti vse prejemke na TRR?

[ors]

Za polog denarja na banko izpolnite obr. BNO2, nekatere banke pa imajo svoje "interne" obrazce za polog.
LP

[Ajla]

Pozdravljeni!

Lahko pa s sklepom določite blagajniški maksimum (društva, s.p. in d.o.o.) in v kolikor znesek prejete gotovine ne preseže določenega maksimuma, vam gotovine ni treba polagati na TRR.

Lp

[K-zeko]

No saj to me je v bistvu zanimalo.
Ali lahko v primeru, da ne presežeš blagajniškega max. s prejetim denarjem v blagajno prosto razpolagaš (za katerega obstaja blagajniški prejemek, se vodi dnevnik...), ali ga moraš prej še kako drugače evidentirati (TRR...).

[Mirko Zbačnik]

Seveda, lahko prosto razpolagate - seveda le za poslovne namene.