Obračun mercator pika

[aida]

Pozdravljeni,

imamo mercator poslovno kartico, na podlagi katere prejemamo mesečno obračun nakupov v preteklem mesecu. Na podlagi tega obračuna plačamo obveznosti iz preteklega meseca. Zanima me, kako knjižim ta obračun (če ga sploh)? Na kateri konto? Problem je v tem, da ko knjižim originalni račun, ne vem, kdaj bo valuta plačila, ki pa je napisana na obračunu...in tudi pri plačilu se sklicujem na številko obračuna in ne št. originalnih računov.

Hvala in lep pozdrav,
AIDA

[mansu1]

Jaz osebno knjižim vsak račun posebej. Valuta pa itak veste, vsaki 10.v mesecu. In potem, ko je plačan račun(zbirnik) zapiram posamezne račune, ki so zajeti v ta obračum.

lp

[aida]

Tudi jaz vsak račun posebej, vendar sem mislila, da moram tudi zbirnik (seveda NE kot račun in tudi ne bi knjižila v DDV knjigo)...potem je zbirnik samo neke vrste priloga k računom?

Hvala in lp

[Naty73]

Z zbirnikom lahko zaprete obveznosti do vseh dobaviteljev po zbirniku in vzpostavite obveznost do Mercatorja, ki jo zaprete, ko je obveznost po Piki poravnana.