Knjženje gotovine, kartic

[Nidi]

Hajlo!

Imam en problem. Vodim knjige trgovini z oblačili. Do sedaj se blagajno vodila takole:
- 101/760,260 dnevni izkupiček
- 100/101 temeljnica za prenos izkupičkov v k.blagajne
- 110/100 polog na trr

Sedaj pa imajo zelo veliko plačilnih kartic in bi si rada vodila, če dobijo vse plačane (minus provizija), hkrati pa če ves denar od izkupičkov položijo.

Knjižila sem:
- 101(gotov.), 102(kartice)/760,260 za dnevni izkupiček
- 110/101,102,415 (provizija kartic) pri nakazilo na TRR

Ampak sedaj mi manjka blagajna!?
Ali mi zna kdo pomagat?

Lep deževan dan želim!
Nidi

[tankra]

Plačilne kartice knjižite takole
PRODAJA
1. terjatev do banke 165/ 120 SIT
2. prihodki /762 100 SIT
3. DDV /260 20 SIT

PLAČILO
1. provizija obračunana 419/ 10 SIT
2. zapiranje terj /165 120 SIT
3. priliv na TR 110/ 110 SIT

Lp

[SVEN]

Da bo stvar bolj pregledna, knjižite najprej kompletni inkaso na nek prehodni konto napr. 108, ki ga potem razdelite na plačila v gotovini in plačila s plačilnimi karticami:

Inkaso:
108 /76
/26

Razčlenitev inkasa:
100/108
165/

Polog inkasa:
109/100

Knjiženje izpiska TRR:
110/109
/165 (pri čemer provizijo za plačilne kartice poknjižite 419/165).

[MG]

Če izhajamo iz pravila, da je potrebno vsak poslovni dogodek evidentirati knjižimo takole:

dnevni inkaso= izdani računi 120/76+26
blagajniški prejemek - dnevni zaključek 100 / 1200
blagajniški izdatek = razbremenitev blagajne 109/100 gotovina in 165/100 kartice
Izpisek TRR polog gotovine 110/109
Prejto plačilo po karicah 110/165
Provizija po karicah 415/165

Tako so knjižbe pravilne po dogodkih in pregledne pri iskanju.

Pozdrav vsem,

MG

[Nidi]

Najlepša hvala vsem skupaj! Sedaj pa štimle!

Lep dan še naprej!
Nidi