statistika finančnih računov

kinokija · Odgovor Napisal/-a **kinokija** » 27 Okt 2005, 10:05

Ali se še kdo od vas ukvarja s statistiko finančnih računov?

Zanima me, kako si preračunate transakcije za sredstva in obveznosti v določenem obdobju?

Nekako ne razumem najbolj navodil, pa to počnem prvič, tako da bom hvalažena za vsako pomoč.

LOTICA · Odgovor Napisal/-a **LOTICA** » 27 Okt 2005, 10:37

Transakcije se izračunajo kot zadnje stanje - prejšnje stanje
npr. stanje 31.3.2005 - stanje 31.12.2004, ki je lahko pozitivno ali negativno
V primeru, kot imate terjatve in obveznosti do tujine, pa je potrebno izločiti vpliv tečajnih razlik. Torej, izračunati, kakšen bi bil promet v določenem obdobju, če ne bi knjižili tečajnih razlik.
V tem primeru je tansakcija stanje 31.3.2005 - stanje 31.12.2004 +/- tečajne razlike
LP

Deja · Odgovor Napisal/-a **Deja** » 27 Okt 2005, 10:48

Kinokija,
za vsako obdobje si izpišite bilanco in potem za transakcije poglejte PROMET OBDOBJA brez otvoritve.

[/b]

kinokija · Odgovor Napisal/-a **kinokija** » 27 Okt 2005, 11:29

Hvala vsem za pomoč.

Sem naredila tako kot ste mi svetovali, pa še vedno javlja napake pri podatkih o vrednostnih spremembah. Podatki o transakcijah bi naj bili pravi. Preverjala sem po bilancah, računala razliko med stanjem 30.6. in 31.3., vse živo. Meni izračuni štimajo, tam pa mi javlja napako za neke take čudne zneske, da ne vem od kod so privlečeni in kam bi jih naj vpisala.

Evo kaj mi napiše:
Gotovina in vloge (502+503+504)

Kontrolna enačba:
ST31.3.*(-5%)
<= VS <=
ST31.3.*5%
AOP501
NAPAKA
+ST31.3.*5%(1) 2.467,65
+AOP501 (1) 0,00

Druge terjatve in obveznosti (525+526)

Kontrolna enačba:
ST31.3.*(-5%)
<= VS <=
ST31.3.*5%
AOP524
NAPAKA
+ST31.3.*5%(1) 1.052,35
+AOP524 (1) 0,00

A kdo to razume? Sem ze vprasala na Ajpes, pa ni odgovora.

Mirko Zbačnik · Odgovor Napisal/-a **Mirko Zbačnik** » 27 Okt 2005, 11:53

Zaradi teh Ajpesove tabel te boli glava. Jaz na srečo ne delam več SFR, sem si pa omagal ravno na tak način, saj ugotavljamo dejansko razliko, ne glede kaj se je vmes dogajalo.

Bizarre · Odgovor Napisal/-a **Bizarre** » 27 Okt 2005, 12:13

A slučajno obstajajo še kaki drugi obrazci za sprintat, kjer bom lahko normalno vpisoval not številke???

S temi na koncu strani si lahko samo rit obrišem:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.js ... dhid=76930

LOTICA · Odgovor Napisal/-a **LOTICA** » 27 Okt 2005, 13:18

Kinokija, če stanja štimajo, se samo vpiše v obrazec obrazložitve točno to - da je vse pravilno in da ni razlogov za odstopanja - mora biti vnešenih vsaj 30 znakov, da program sprejme obrazložitev. Potem se vsi obrazci označijo kot OK in jih lahko pošljete. Tako sem naredila sama.

Bizarre: če klikneš na gumb povečaj (ko si na ustreznem obrazcu) se v tabelo lahko vnesejo podatki zelo enostavno.

LP

Bizarre · Odgovor Napisal/-a **Bizarre** » 04 Nov 2005, 08:23

Obstaja slučajno kaka tabela v excelu, kjer bi se vse to lepo samo izračunalo?

Ob vsem tem seštevanju na roko se počutim kot pračlovek. Samo kost mi še manjka v ustih.

Hvala za pomoč

ack · Odgovor Napisal/-a **ack** » 04 Nov 2005, 14:45

BIZZARE, potolaži se. Tudi jaz grizem. Ali si morda že dobila exelove liste? Tudi meni bi prav prišli. Sicer je pa vikend vmes, bomo pa malo aktivni...

Bizarre · Odgovor Napisal/-a **Bizarre** » 04 Nov 2005, 16:57

Na tej strani je ena excelova tabela: http://www.ajpes.si/dokumenti/dokument.asp?id=285

Macaly · Odgovor Napisal/-a **Macaly** » 04 Nov 2005, 18:16

Bi bil kdo pripravljen objaviti okvirne formule za izračun - AOP --> KONTO ?

hm · Odgovor Napisal/-a hm » 05 Nov 2005, 15:09

Če greste na: http://www.bsi.si/html/porocanje_banki/ ... nav_3.html
najdete: konti A.enot – usmeritve za institucionalne enote, ki uporabljajo Kontni okvir in priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe.

LP.